{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": null,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": []
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "## 商贸公司\n",
    "1.资金流水\n",
    "资金流水里有一个1000和山琪确认下是什么钱支付的。\n",
    "\n",
    "2.资金流水做完之后就可以做-->\n",
    "\n",
    "技术服务费\n",
    "成本结转\n",
    "出库调整单入账\n",
    "计提税金\n",
    "结转损益\n",
    "\n",
    "检查科目余额\n",
    "出具报表\n"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "\n",
    "工作跟进\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "## 商贸分公司\n",
    "\n",
    "### 收款方面\n",
    "\n",
    "①技术微信代收\n",
    "\n",
    "未见台账登记有6笔，其中4笔有后台记录-是否按后台记录入账，再检查台账中是否有相关记录\n",
    "\n",
    "②余额支付\n",
    "- 其中5笔未见台账登记-是否按后台记录入账，再检查台账中是否有相关记录\n",
    "- 其中台账似乎将嵩明县登记为崇明县\n",
    "- 余额支付的，与鹏哥沟通入账方式\n",
    "③银行转账\n",
    "- 山琪备注登记错误，1170元退款严光全为宜城县代理商，山琪登记为社旗。\n",
    "- 山琪漏登记一笔新签代理商温县5000元\n",
    "\n",
    "\n",
    "销售方面\n",
    "1.销售台账登记\n",
    "①黄骅和嵩明的名字问题\n",
    "②东营有一个预存扣除然后优惠了200元的 问二姐具体情况\n",
    "③询问黑色polo短袖 和黑色拉链开衫工装 是否是新品\n",
    "③对于后台记录有销售，二姐未登记销售的，登记入账。\n",
    "⑤汾西有个500元周边物料，不知道怎么做。\n",
    "⑥是否在考虑预存充值的基础上，调整账务处理（收入确认）\n",
    "\n",
    "2.前月未入账的\n",
    "针对1、2月未及时入账的，单独再做下收入\n",
    "\n",
    "出库方面\n",
    "找二姐要供应商发货的记录，看能与销售核对一致。\n",
    "\n",
    "预存充值\n",
    "①整理预存充值记录，和代收那些的账一起入账，\n",
    "⑥是否在考虑预存充值的基础上，调整账务处理（收入确认）\n",
    "\n",
    "资金流水上\n",
    "①有一个七色保洁布，怎么是商贸得票，商贸分付的款。\n",
    "\n",
    "\n",
    "暂估入库\n",
    "在本月销售的基础上，进行暂估入库。\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "其他待完成\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "## 技术公司\n",
    "\n",
    "1.进项税结转，这个没做\n",
    "2.鹏哥讲的内容的整理，哎，还没做。鹏哥讲了好些内容，没归纳出来，争取在7号完成商贸、商贸分结账，然后8号、9号抽时间归纳。\n",
    "3.费控、应付审的单子的问题。\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n"
   ]
  }
 ],
 "metadata": {
  "language_info": {
   "name": "python"
  }
 },
 "nbformat": 4,
 "nbformat_minor": 2
}
